Beschlussvorlage - 25-2020-043

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz beschließt gemäß § 6 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) vom 14. Juli 2017 (GVOBL. M-V 2017, S. 206) den Jahresabschluss des Eigenbetriebes MüritzTherme für das Jahr 2017 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 396.207,20 €.

Der Fehlbetrag ist entsprechend § 13 Abs. 4 der EigVO aus dem Haushalt der Stadt Röbel/Müritz auszugleichen.

Die Veröffentlichung erfolgt nach Beschlussfassung im amtlichen Mitteilungsblatt der Stadt Röbel/Müritz.

Sachverhalt:

Durch den Landesrechnungshof wurde für  das Wirtschaftsjahr 2017 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AWADO GmbH mit der Prüfung beauftragt. Dieses Unternehmen hat den Jahresabschluss 2017 geprüft und dem Prüfbericht mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 25. März 2020 an die Stadt übersandt. Der Landesrechnungshof M-V schließt sich mit Schreiben vom 03. Juli 2020 den Ausführungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an und verweist gesondert auf den Bestätigungsvermerk.

Mit dem Wirtschaftsplan 2017 war ein Fehlbetrag von 380.000 € geplant. Das Ergebnis hat sich also um 16.207,20 € verschlechtert. Ursache dafür sind Abweichungen in den einzelnen Planungskonten. Die größte Differenz ergibt sich bei der Auflösung der Sonderposten (Plan 2017 = 290,0 T€, Ergebnis = 312,8 T€) und den Abschreibungen (Plan 2017 = 371,0 T€, Ergebnis = 403,4 T€). Da die Aufstellung der Jahresabschlüsse viel Zeit in Anspruch genommen hat, lag zum Planungszeitpunkt im Jahr 2017 kein bestätigter Abschluss vor. Die Auswirkungen infolge der Beckenkopfsanierung mussten wie in den Vorjahren geschätzt werden. Für sonstige betriebliche Aufwendungen (Reparaturen, Versicherung, Buchhaltungskosten, etc.) wurden 474,6 T€ eingeplant. Das Ergebnis beträgt 462,2 T€. Einsparungen erfolgten überwiegend bei den Repartaturkosten.

2017 besuchten 125.348 Gäste die MüritzTherme. Das ist ein Zuwachs von 7,7 % gegenüber dem Vorjahr (115.729 Besucher).